近期的基金都在跌基金观点

gupiaoboss3个月前基金投资29

  框架是一个多策略选股的模式,所以选股可能会博采众家之长,会在估值、趋势、盈利三个策略上去做选股。目前而言,不管A股、还是全球其他,估值并不是在一个比较低的水平,从去年到现在估值反弹已经减速了。另外不管是新经济的持续增长,还是旧经济的触底反弹,整体经济当前也处于

  所以在这种环境下,今年的选股上个人会重视两个方向,首先就是核心的新经济,特别是港股的核心新经济。因为在国内权益资产当前估值并不低的情况下,我们的互联网核心科技,特别是在港股上市的这一批,有着非常突出的相对比较优势,不管从增速稳定性、未来的壁垒、还有行业的地位,还有更重要的是当下的估值,这几个维度去看,中国在港上市的互联网企业可能是一个很重要的方面。

  另一个方面可能就是偏周期、顺周期的这些,可能在A股对顺周期的盈利改善定价还相对充分一些,但是在海外特别是在港股这边,外资对于中国经济的恢复其实定价并不充分,因为大部分的境外投资者在没有看到盈利恢复之前,对于中国的企业盈利的恢复其实还是将信将疑的,所以这里可能有一个中短期的预期差,我觉得到今年三月份港股发布年报的时候,可能中国在港上市的这些顺周期品种也会有一个比较好的盈利和估值的双重修复。

  从中长期的时间维度看,科技和新能源是值得看好的两大方向。过去两年,近期的基金都在跌国产替代正由过往的政府主导变成企业自发行为、市场化行为,很多龙头公司愿意扶持国内供应商,给产业链下游企业提供更大的发展空间。过去制约板块表现的外部贸易环境正在变化,有望给科技板块带来较好机会。

  新能源行业是市场空间大、成长性强的行业,因为新能源目前渗透率很低,在替代传统能源方面还有很大的空间,是一个偏成长性的行业。目前光伏发电占用电量的比重较低,未来随着技术持续进步,光伏发电成本将继续下降,可能会成为能源供给的主流,长期来看有较大发展空间。

  目前市场比较看好电动车,认为电动车对传统车的替代是确定性趋势。一方面,从能量利用效率、环保角度、消费者使用体验来看,电动车都有比较优势;另一方面,早前电动车的安全性、里程焦虑和经济性等问题正逐渐解决,总体来看,电动车的发展趋势比较明朗。

  此外,看好顺周期板块,包括金融、化工等,有可能成为上半年表现较好的板块。在经济基本面持续复苏背景下,银行的资产质量和盈利能力都会有比较好的改善,现在板块估值比较低,预计会有盈利提升和估值修复机会。

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